L'analyse technique est supérieure à l'analyse fondamentale

Dans les marchés financiers, les opinions divergent souvent sur la meilleure manière d’analyser et de prédire les mouvements de prix. Deux approches principales sont en compétition : l’analyse fondamentale et l’analyse technique. Cependant, de nombreux traders chevronnés estiment que l’analyse fondamentale est secondaire et que l’analyse technique offre une compréhension plus immédiate et réaliste du marché. Ce module explique pourquoi se concentrer sur les actions (les mouvements de prix) plutôt que sur les paroles (les nouvelles ou prévisions économiques) est une stratégie plus fiable.

L’analyse fondamentale apporte un contexte et un sentiment de marché, mais l’action des prix reflète la réalité instantanée.

Sommaire

Introduction à la formation

Module 1 : Préparation de l’esprit

Module 2 : Préparation des outils et à l’analyse technique

Module 3 : Introduction aux indicateurs et SETUPS

Module 4 : La stratégie de trading LTR

Module 5 : La routine idéale

Programmer les alertes d’achat et de vente
Gestion des trades actifs
Prise de profit et acceptation des pertes
Journal de trading
Progresser en apprenant de ses erreurs
La routine idéale

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Les actions valent plus que les paroles

Pour déceler les intentions réelles de quelqu’un, il est souvent plus pertinent d’observer ses actions que d’écouter ses paroles.

Dans les marchés financiers, les mots peuvent être biaisés ou orientés – que ce soit par des biais personnels, des intérêts cachés ou des informations incomplètes.

Par exemple, une entreprise peut annoncer une excellente santé financière, mais si ses dirigeants vendent discrètement leurs actions, leurs actions révèlent bien plus que leurs déclarations.

En trading, ce principe s’applique tout autant : les mouvements de prix racontent souvent la véritable histoire.

L’analyse fondamentale : utile mais limitée

L’analyse fondamentale se concentre sur les indicateurs financiers, les rapports économiques, et d’autres données qualitatives et quantitatives pour déterminer la valeur intrinsèque d’un actif.

Ces informations permettent de comprendre le contexte global d’un actif – par exemple, si une entreprise est en croissance ou si une économie est en récession. Cependant, cette approche présente des limites notables :

Délais de prise en compte : Les informations fondamentales peuvent prendre du temps à être complètement intégrées dans les prix.
Influences extérieures : Les événements imprévus, les annonces politiques, ou même les émotions de marché peuvent renverser les prévisions basées sur des analyses fondamentales.
Non-prédictif à court terme : Bien que l’analyse fondamentale offre une vue à long terme, elle ne permet pas de saisir les mouvements quotidiens ou les fluctuations rapides du marché.

Ainsi, bien qu’il soit nécessaire de choisir des actifs « en bonne santé », l’analyse fondamentale ne suffit pas pour anticiper précisément les fluctuations de prix à court terme.

Le prix comme reflet de la réalité

Les prix des actifs financiers intègrent en temps réel toutes les informations disponibles : attentes des investisseurs, peurs, incertitudes et prises de décision.

En analysant directement les mouvements de prix, un trader accède à une synthèse de tous ces facteurs.

Cette approche, au cœur de l’analyse technique, permet d’observer comment le marché réagit aux nouvelles, plutôt que de simplement écouter les annonces elles-mêmes.

Le prix est un indicateur direct et immédiat des forces en jeu dans le marché.

Les avantages de l’analyse technique

L’analyse technique repose sur l’étude des données de prix passées pour identifier des tendances et des configurations susceptibles de se reproduire. Elle s’appuie sur des outils et des indicateurs (supports, résistances, moyennes mobiles, etc.) pour aider les traders à anticiper les comportements de marché avec réactivité. Voici les principaux avantages de cette approche :

Décisions basées sur des données réelles : En observant l’évolution des prix, un trader se concentre sur des informations concrètes plutôt que sur des hypothèses.
Adaptabilité aux conditions de marché : L’analyse technique permet de s’ajuster rapidement en fonction des mouvements actuels du marché.
Meilleure gestion des risques : En utilisant des niveaux techniques (comme les stop-loss), les traders peuvent fixer des points de sortie en fonction des données et non des émotions.

En somme, l’analyse technique permet de lire le marché tel qu’il est, en temps réel, sans être biaisé par les discours, les émotions ou les opinions.

Ce qu’il faut retenir du module !

Observez les actions, pas les paroles : Surveillez les mouvements de prix, qui reflètent la véritable intention des acteurs du marché, plutôt que les informations publiques, souvent biaisées.
Le prix comme miroir de la réalité : Les mouvements de prix intègrent toutes les informations et émotions du marché en temps réel, offrant une vue plus précise que les données fondamentales seules.
L’avantage de l’analyse technique : En se basant sur des données concrètes et immédiates, l’analyse technique aide à prendre des décisions rapides et éclairées, tout en améliorant la gestion des risques et l’efficacité du trading.

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