L'essentiel de l'analyse technique
L’analyse technique est un outil fondamental pour les traders, car elle permet de prévoir les mouvements de prix en étudiant les données historiques du marché. Parmi les concepts clés, on retrouve les supports et résistances, les ranges, les canaux ascendants et descendants, et les figures géométriques comme les triangles. Maîtriser ces notions est essentiel pour interpréter les tendances et optimiser ses stratégies de trading.
Sommaire
Module 1 : Préparation de l’esprit
- Les composantes d’un trader rentable
- Précautions avant de commencer à trader
- Se constituer un capital de trading
- Adopter la bonne approche
- Maîtriser ses émotions sans effort
- Les 3 phases de la rentabilité
- L’analyse technique est supérieure à l’analyse fondamentale
Module 2 : Préparation des outils et à l’analyse technique
- Ouvrir un compte chez un broker
- Installation de TradingView : l’outils d’analyse des marchés
- Comprendre et utiliser les unités de temps (UT) en trading
- L’essentiel de l’analyse technique
Module 3 : Introduction aux indicateurs et SETUPS
- Le rôle des indicateurs techniques
- L’indicateur moyenne mobile
- L’indicateur bandes de Bollinger
- L’indicateur des volumes
- L’indicateur MACD Zero Retard
- Les SETUPS de trading les plus puissants
Module 4 : La stratégie de trading LTR
- Introduction à la méthode LTR
- Quand trader et quand ne pas trader
- Sélection des actifs à trader
- Le setup d’entrée
- Stratégie d’intervention
- Conditions d’entrée en position
- Calculer la taille de position
- Définir le niveau d’invalidation
- Définir le niveau de prise de profit
- La prise de position
Module 5 : La routine idéale
- Programmer les alertes d’achat et de vente
- Gestion des trades actifs
- Prise de profit et acceptation des pertes
- Journal de trading
- Progresser en apprenant de ses erreurs
- La routine idéale
Les supports et résistances
Les supports et résistances sont des niveaux de prix importants où la pression d’achat ou de vente tend à s’équilibrer. Ils constituent des repères visuels essentiels pour identifier les zones d’achat et de vente potentielles.
Les supports
Un support est un niveau de prix où la demande est suffisamment forte pour empêcher la baisse du prix. À ce niveau, les traders considèrent souvent l’actif comme sous-évalué, ce qui motive des achats :
- Identification : Les supports peuvent être identifiés par des creux précédents sur le graphique, ou à l’aide d’indicateurs techniques comme les moyennes mobiles.
- Tracé : Tracez une ligne horizontale reliant les creux successifs pour mettre en évidence le niveau de support.
Les résistances
Une résistance est un niveau de prix où l’offre devient suffisamment forte pour stopper ou inverser la hausse. Les traders jugent souvent l’actif surévalué à ce niveau, ce qui pousse à la vente :
- Identification : Les résistances sont identifiées par des sommets précédents ou par des indicateurs techniques.
- Tracé : Tracez une ligne horizontale reliant les sommets successifs pour définir le niveau de résistance.
Support et résistance interchangeables
Lorsqu’un support est cassé à la baisse, il peut devenir une future résistance, car les traders cherchant à limiter leurs pertes vendent souvent lorsque le prix revient à ce niveau. De même, lorsqu’une résistance est cassée à la hausse, elle peut devenir un support, car les vendeurs d’origine cherchent à racheter sur ce niveau.
Les ranges (ou "zones de consolidation")
Le range est une période où le prix évolue latéralement, sans tendance claire à la hausse ou à la baisse, et oscille entre un support et une résistance. Cette phase de consolidation reflète un équilibre entre acheteurs et vendeurs.
- Identification : Repérez des sommets et des creux successifs qui forment des limites horizontales dans une fourchette de prix.
- Tracé : Délimitez la zone de range en traçant une ligne de support en bas et une ligne de résistance en haut.
Les ranges sont souvent suivis d’une cassure significative dans un sens ou dans l’autre, offrant ainsi une opportunité pour entrer en position à la sortie du range.
Les canaux ascendants et descendants
Les canaux représentent des tendances claires et structurées dans une direction spécifique, souvent dans un mouvement haussier ou baissier, qui indiquent la progression des prix à travers une fourchette inclinée.
Canal ascendant
Un canal ascendant est une formation haussière où le prix oscille entre une ligne de support et une ligne de résistance, toutes deux inclinées vers le haut.
- Tracé : Connectez les creux successifs pour la ligne de support et les sommets pour la ligne de résistance.
- Interprétation : Tant que le prix évolue à l’intérieur du canal, la tendance reste haussière. Une cassure sous le support du canal pourrait indiquer un renversement.
Canal descendant
Un canal descendant est une formation baissière où le prix oscille entre une ligne de résistance et une ligne de support, toutes deux inclinées vers le bas.
- Tracé : Connectez les sommets successifs pour la ligne de résistance et les creux pour la ligne de support.
- Interprétation : Tant que le prix évolue à l’intérieur du canal, la tendance reste baissière. Une cassure au-dessus de la résistance du canal pourrait signaler une inversion de tendance.
Les triangles (figures de continuation et de retournement)
Les triangles sont des figures géométriques qui indiquent une phase de consolidation, généralement suivie d’une cassure dans le sens de la tendance précédente ou dans une nouvelle direction.
Triangle symétrique
Le triangle symétrique est une figure où les lignes de support et de résistance convergent, formant une compression de prix. Ce type de triangle signale une forte probabilité de cassure.
- Interprétation : La cassure peut se produire dans n’importe quelle direction, mais suit souvent la tendance précédente. Il est donc important d’attendre la cassure pour confirmer la direction.
Triangle ascendant
Le triangle ascendant se caractérise par une ligne de résistance horizontale et une ligne de support inclinée vers le haut. Il s’agit d’une figure haussière qui indique souvent un potentiel de cassure à la hausse.
- Interprétation : La cassure de la résistance signale généralement une reprise de la tendance haussière.
Triangle descendant
Le triangle descendant comporte une ligne de support horizontale et une ligne de résistance inclinée vers le bas. Il s’agit d’une figure baissière indiquant un potentiel de cassure à la baisse.
- Interprétation : La cassure du support peut signaler la reprise d’une tendance baissière.
Pourquoi ces concepts sont essentiels pour votre méthode de trading
Les supports, résistances, ranges, canaux et triangles permettent de mieux comprendre les structures de marché et de prendre des décisions de trading plus informées. En les maîtrisant, vous pouvez :
- Identifier des zones d’achat et de vente probables : Les supports et résistances fournissent des points de référence pour entrer ou sortir d’une position.
- Anticiper les mouvements de prix : Les canaux et triangles indiquent des phases de tendance ou de consolidation, permettant de prévoir les prochaines cassures.
- Mieux gérer le risque : En plaçant des stop-loss en fonction des supports, résistances et limites de canaux, vous pouvez limiter les pertes potentielles.
- Améliorer votre timing : En utilisant les figures de consolidation, vous pouvez entrer au moment où la probabilité de mouvement significatif est plus élevée.
Ce qu’il faut retenir du module !
- Supports et résistances : Zones de prix clés où l’offre et la demande s’équilibrent, utiles pour déterminer des points d’entrée et de sortie.
- Ranges et canaux : Représentent des phases de consolidation ou de tendance, et offrent des repères pour suivre la direction du marché.
- Triangles : Figures de continuation ou de retournement qui signalent souvent une cassure imminente.
Chapitre suivant
Nous aborderons le rôle des indicateurs techniques.
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